Yo empezaría haciendo un arqueo de caja‚ me sospecho que tampoco coincidirá
con el que aparece en contabilidad·
Saludos·


"MrIncreible” <MrIncreible@terra.es escribió en el mensaje
news:I0Myf.42124$kp.399758@telenews.teleline.es…

Hola‚ he llegado nuevo a una empresa y al cerrar el año vi algunas cuentas
que deberían tener saldo 0 no lo tienen‚ he investigado un poco y localicé
estos errores (alguno no es totalmente un error) y me pregunto si me

podrían

ayudar a conseguir el saldo 0 en ellos·

Aqui van las cuestiones:

Proveedores (400000)
=================== Al final del año 2001 se lleva a la cuenta de proveedores la cuota de la
limpieza de los cristales de diciembre‚ por importe de 11.600 pts 69‚72?‚
cuando se realiza el pago por caja en enero del 2002 no se contabilizó de
ninguna manera·

  69‚72 Proveedores (400000)
    A  69‚72

El 4–9–00 se recoge en esta cuenta una deuda con un proveedor‚ con un
importe de 17.400 pts (104‚58?)‚ al hacer el pago en vez cancelar la deuda
se utiliza nuevamente la cuenta de gasto·

  104‚58 Proveedores (400000)
    A  104‚58

Con todo esto aún queda una deuda irreal de 129‚05? que no tengo

localizada

su procedencia·

  129‚05 Proveedores (400000)
    A  129‚05

Proveedor (400004)
================= Al realizar un pago por adelantado el 23–09–03‚ el importe de la
transferencia es 7‚00? menor que el de la factura posteriormente enviada‚
reflejándose una deuda de 7‚00? que nunca se pagó (ni se pagará)

  7‚00 Proveedor (400004)
    A  7‚00

Proveedor (400003)
================= A este proveedor se le devolvió un pedido importante que se fue compensado
poco a poco con futuros pedidos‚ al final queda reflejada una deuda por
importe de 0‚68? que nunca se pagó (ni se pagará)· Con este proveedor ya

no

hay relación alguna·

  0‚68 Proveedor (400003)
    A  0‚68

Acreedor local (410002)
====================== El 26–10–00 se pagó el agua por cuenta de empresa dueña del local

alquilado

anteriormente‚ el importe 4.537 pts (27‚27?) nunca fue recuperado‚
manteniéndose la deuda hasta la fecha·

  27‚27
    A Acreedor local (410002) 27‚27

Clientes (430000)
================ Existe una venta el 24–06–99 por un importe de 30.000 pts que no se cobró‚
el 29–01–01 se cobran 22.500 pts de una “deuda pendiente” quedando el
descuadre en 7‚500 pts‚ 45‚07?

  45‚07
    A Clientes (430000) 45‚07

Cliente (430005)
=============== La factura 2015 (del año 2002) está contabilizada por un importe de
1.953‚00?‚ cuando en realidad su importe era de 1.953‚29?‚ se cobró
1.953‚29? (junto con la factura 2014‚ por un importe total de 3.831‚45?)‚
por lo que queda una diferencia de 0‚29? como cobrado de más·

  0‚29 Cliente (430005)
    A  0‚29

Cliente (430007)
=============== El 20–05–02 se cobran 2 bloques de facturas‚ uno de 1.866‚67?
(correspondiente a las facturas 2016‚ 2018‚ 2022 y 2023) y otro de 96‚00
(factura 2012)‚ el total asciende a 1.962‚67?‚ pero por error se indicó
1.982‚67? como importe de esta cuenta (20?‚00) de más y en la cuenta de
gastos bancarios se reflejó 59‚50? en vez de los 39‚50? reales·

  20‚00 Cliente (430007)
    A  0‚29

Existe también un error de contabilización en el asiento 127 del año 2002‚
al reflejar la factura 2017 (por un importe de 213‚33?) en vez de llevarla

a

la cuenta 700000 se lleva a la misma del cliente‚ es decir de la 430007 a

la

430007· Cuando se cobra la factura se hace normalmente· Por lo que queda

sin

reflejar el ingreso de la cuenta del grupo 7 y una deuda inexistente con

el

cliente·

  213‚33 Cliente (430007)
    A  213‚33

Gastos anticipados (480000)
========================== En esta cuenta se recogen 243‚51? correspondientes a la parte del año 2000
del seguro pagada en el año 1999‚ pero posteriormente se decidió imputar a
cada ejercicio la cantidad pagada en el año sin hacer prorrateo y esta

parte

de Gastos anticipados cayó en el olvido·

  243‚51
    A  243‚51

Hola pues es arqueo‚ prácticamente coincide hay unos pocos euros de
diferencia (lo normal en una empresa que hace ventas al público y debido a
errores en las vueltas‚ redondeo etc) debido a que eso si lo ajustaban año a
año en la contabilidad·

Bueno si alguien puede responder a las preguntas‚ realizadas inicialmente (y
que ahora se verán al final de este mensaje) le quedaría muy agradecido·

Yo tengo mis teorías sobre como hacerlo pero no quiero exponerlas de
antemano para no viciar las otras posibles alternativas (si es que las
hubiese)·

"Sony” <**********@terra.es escribió en el mensaje
news:43CD7127.7276EB8C@terra.es…

Si señor….¡¡¡esto es experiencia practica¡¡¡ :–)))))
EDU/JU escribió:

Yo empezaría haciendo un arqueo de caja‚ me sospecho que tampoco
coincidirá
con el que aparece en contabilidad·
Saludos·
“MrIncreible” <MrIncreible@terra.es escribió en el mensaje
news:I0Myf.42124$kp.399758@telenews.teleline.es…

  Hola‚ he llegado nuevo a una empresa y al cerrar el año vi algunas
  cuentas
  que deberían tener saldo 0 no lo tienen‚ he investigado un poco y
  localicé
  estos errores (alguno no es totalmente un error) y me pregunto si me
  podrían ayudar a conseguir el saldo 0 en ellos·

  Aqui van las cuestiones:

  Proveedores (400000)
  ===================  Al final del año 2001 se lleva a la cuenta de proveedores la cuota de
  la
  limpieza de los cristales de diciembre‚ por importe de 11.600 pts  69‚72?‚
  cuando se realiza el pago por caja en enero del 2002 no se contabilizó
  de
  ninguna manera·

   69‚72 Proveedores (400000)
     A  69‚72

  El 4–9–00 se recoge en esta cuenta una deuda con un proveedor‚ con un
  importe de 17.400 pts (104‚58?)‚ al hacer el pago en vez cancelar la
  deuda
  se utiliza nuevamente la cuenta de gasto·

   104‚58 Proveedores (400000)
     A  104‚58

  Con todo esto aún queda una deuda irreal de 129‚05? que no tengo

localizada

  su procedencia·

   129‚05 Proveedores (400000)
     A  129‚05

  Proveedor (400004)
  =================  Al realizar un pago por adelantado el 23–09–03‚ el importe de la
  transferencia es 7‚00? menor que el de la factura posteriormente
  enviada‚
  reflejándose una deuda de 7‚00? que nunca se pagó (ni se pagará)

   7‚00 Proveedor (400004)
     A  7‚00

  Proveedor (400003)
  =================  A este proveedor se le devolvió un pedido importante que se fue
  compensado
  poco a poco con futuros pedidos‚ al final queda reflejada una deuda por
  importe de 0‚68? que nunca se pagó (ni se pagará)· Con este proveedor
  ya

no

  hay relación alguna·

   0‚68 Proveedor (400003)
     A  0‚68

  Acreedor local (410002)
  ======================  El 26–10–00 se pagó el agua por cuenta de empresa dueña del local

alquilado

  anteriormente‚ el importe 4.537 pts (27‚27?) nunca fue recuperado‚
  manteniéndose la deuda hasta la fecha·

   27‚27
     A Acreedor local (410002) 27‚27

  Clientes (430000)
  ================  Existe una venta el 24–06–99 por un importe de 30.000 pts que no se
  cobró‚
  el 29–01–01 se cobran 22.500 pts de una “deuda pendiente” quedando el
  descuadre en 7‚500 pts‚ 45‚07?

   45‚07
     A Clientes (430000) 45‚07

  Cliente (430005)
  ===============  La factura 2015 (del año 2002) está contabilizada por un importe de
  1.953‚00?‚ cuando en realidad su importe era de 1.953‚29?‚ se cobró
  1.953‚29? (junto con la factura 2014‚ por un importe total de
  3.831‚45?)‚
  por lo que queda una diferencia de 0‚29? como cobrado de más·

   0‚29 Cliente (430005)
     A  0‚29

  Cliente (430007)
  ===============  El 20–05–02 se cobran 2 bloques de facturas‚ uno de 1.866‚67?
  (correspondiente a las facturas 2016‚ 2018‚ 2022 y 2023) y otro de
  96‚00
  (factura 2012)‚ el total asciende a 1.962‚67?‚ pero por error se indicó
  1.982‚67? como importe de esta cuenta (20?‚00) de más y en la cuenta de
  gastos bancarios se reflejó 59‚50? en vez de los 39‚50? reales·

   20‚00 Cliente (430007)
     A  0‚29

  Existe también un error de contabilización en el asiento 127 del año
  2002‚
  al reflejar la factura 2017 (por un importe de 213‚33?) en vez de
  llevarla

a

  la cuenta 700000 se lleva a la misma del cliente‚ es decir de la 430007
  a

la

  430007· Cuando se cobra la factura se hace normalmente· Por lo que
  queda

sin

  reflejar el ingreso de la cuenta del grupo 7 y una deuda inexistente
  con

el

  cliente·

   213‚33 Cliente (430007)
     A  213‚33

  Gastos anticipados (480000)
  ==========================  En esta cuenta se recogen 243‚51? correspondientes a la parte del año
  2000
  del seguro pagada en el año 1999‚ pero posteriormente se decidió
  imputar a
  cada ejercicio la cantidad pagada en el año sin hacer prorrateo y esta

parte

  de Gastos anticipados cayó en el olvido·

   243‚51
     A  243‚51

Existe la posibilidad de hacer ciertos “apaños” para salir del paso‚ pero
suelen ser “pan para hoy y hambre para mañana"·
Así que yo te recomendaría acometer una reconstrucción de la contabilidad‚
supone dedicar mas recursos‚ pero a la larga compensa saber que la
contabilidad está correcta· Para ello te puede servir de guía esto:
http://www.hispaconta.com/CONSULTAS/Rec … ilidad.htm
Si necesitas alguna aclaración ‚ insiste·
Saludos·

<MrIncreible@terra.es escribió en el mensaje
news:sGozf.61696$kp.572967@telenews.teleline.es…

Hola pues es arqueo‚ prácticamente coincide hay unos pocos euros de
diferencia (lo normal en una empresa que hace ventas al público y debido a
errores en las vueltas‚ redondeo etc) debido a que eso si lo ajustaban año

a

año en la contabilidad·

Bueno si alguien puede responder a las preguntas‚ realizadas inicialmente

(y

que ahora se verán al final de este mensaje) le quedaría muy agradecido·

Yo tengo mis teorías sobre como hacerlo pero no quiero exponerlas de
antemano para no viciar las otras posibles alternativas (si es que las
hubiese)·

“Sony” <**********@terra.es escribió en el mensaje
news:43CD7127.7276EB8C@terra.es…

  Si señor….¡¡¡esto es experiencia practica¡¡¡ :–)))))
  EDU/JU escribió:

  Yo empezaría haciendo un arqueo de caja‚ me sospecho que tampoco
  coincidirá
  con el que aparece en contabilidad·
  Saludos·
  “MrIncreible” <MrIncreible@terra.es escribió en el mensaje
  news:I0Myf.42124$kp.399758@telenews.teleline.es…
   Hola‚ he llegado nuevo a una empresa y al cerrar el año vi algunas
   cuentas
   que deberían tener saldo 0 no lo tienen‚ he investigado un poco y
   localicé
   estos errores (alguno no es totalmente un error) y me pregunto si me
   podrían ayudar a conseguir el saldo 0 en ellos·
 
   Aqui van las cuestiones:
 
   Proveedores (400000)
   ===================   Al final del año 2001 se lleva a la cuenta de proveedores la cuota de
   la
   limpieza de los cristales de diciembre‚ por importe de 11.600 pts   69‚72?‚
   cuando se realiza el pago por caja en enero del 2002 no se

contabilizó

   de
   ninguna manera·
 
    69‚72 Proveedores (400000)
      A  69‚72
 
   El 4–9–00 se recoge en esta cuenta una deuda con un proveedor‚ con un
   importe de 17.400 pts (104‚58?)‚ al hacer el pago en vez cancelar la
   deuda
   se utiliza nuevamente la cuenta de gasto·
 
    104‚58 Proveedores (400000)
      A  104‚58
 
   Con todo esto aún queda una deuda irreal de 129‚05? que no tengo
  localizada
   su procedencia·
 
    129‚05 Proveedores (400000)
      A  129‚05
 
   Proveedor (400004)
   =================   Al realizar un pago por adelantado el 23–09–03‚ el importe de la
   transferencia es 7‚00? menor que el de la factura posteriormente
   enviada‚
   reflejándose una deuda de 7‚00? que nunca se pagó (ni se pagará)
 
    7‚00 Proveedor (400004)
      A  7‚00
 
   Proveedor (400003)
   =================   A este proveedor se le devolvió un pedido importante que se fue
   compensado
   poco a poco con futuros pedidos‚ al final queda reflejada una deuda

por

   importe de 0‚68? que nunca se pagó (ni se pagará)· Con este proveedor
   ya
  no
   hay relación alguna·
 
    0‚68 Proveedor (400003)
      A  0‚68
 
   Acreedor local (410002)
   ======================   El 26–10–00 se pagó el agua por cuenta de empresa dueña del local
  alquilado
   anteriormente‚ el importe 4.537 pts (27‚27?) nunca fue recuperado‚
   manteniéndose la deuda hasta la fecha·
 
    27‚27
      A Acreedor local (410002) 27‚27
 
   Clientes (430000)
   ================   Existe una venta el 24–06–99 por un importe de 30.000 pts que no se
   cobró‚
   el 29–01–01 se cobran 22.500 pts de una “deuda pendiente” quedando el
   descuadre en 7‚500 pts‚ 45‚07?
 
    45‚07
      A Clientes (430000) 45‚07
 
   Cliente (430005)
   ===============   La factura 2015 (del año 2002) está contabilizada por un importe de
   1.953‚00?‚ cuando en realidad su importe era de 1.953‚29?‚ se cobró
   1.953‚29? (junto con la factura 2014‚ por un importe total de
   3.831‚45?)‚
   por lo que queda una diferencia de 0‚29? como cobrado de más·
 
    0‚29 Cliente (430005)
      A  0‚29
 
   Cliente (430007)
   ===============   El 20–05–02 se cobran 2 bloques de facturas‚ uno de 1.866‚67?
   (correspondiente a las facturas 2016‚ 2018‚ 2022 y 2023) y otro de
   96‚00
   (factura 2012)‚ el total asciende a 1.962‚67?‚ pero por error se

indicó

   1.982‚67? como importe de esta cuenta (20?‚00) de más y en la cuenta

de

   gastos bancarios se reflejó 59‚50? en vez de los 39‚50? reales·
 
    20‚00 Cliente (430007)
      A  0‚29
 
   Existe también un error de contabilización en el asiento 127 del año
   2002‚
   al reflejar la factura 2017 (por un importe de 213‚33?) en vez de
   llevarla
  a
   la cuenta 700000 se lleva a la misma del cliente‚ es decir de la

430007

   a
  la
   430007· Cuando se cobra la factura se hace normalmente· Por lo que
   queda
  sin
   reflejar el ingreso de la cuenta del grupo 7 y una deuda inexistente
   con
  el
   cliente·
 
    213‚33 Cliente (430007)
      A  213‚33
 
   Gastos anticipados (480000)
   ==========================   En esta cuenta se recogen 243‚51? correspondientes a la parte del año
   2000
   del seguro pagada en el año 1999‚ pero posteriormente se decidió
   imputar a
   cada ejercicio la cantidad pagada en el año sin hacer prorrateo y

esta

  parte
   de Gastos anticipados cayó en el olvido·
 
    243‚51
      A  243‚51